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险资“掘金图”浮出水面!二季度加仓这些股票,权益资产配置比例提升

险资“掘金图”浮出水面!二季度加仓这些股票,权益资产配置比例提升

分类:攻略 大小:未知 热度:20 作者:秀步生莲秀步生莲
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  转自:中国证券报

  上市公司半年报披露正在如火如荼地进行,险资的最新持仓路径也逐渐曝光。

  Wind数据显示,截至8月18日记者发稿时,在已披露半年报的上市公司中,有125家公司的前十大流通股东名单中出现险资身影。

  其中,27家公司股票二季度获险资加仓,43家公司股票进入险资二季度新进持股名单。

  分行业来看,险资二季度较为青睐制药、生物科技与生命科学、技术硬件与设备、食品饮料等行业。

  已有27只个股被险资加仓

  截至记者发稿时,险资现身125家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单之中。

  从险资持股占流通股比例看,平安银行、中国联通、万丰奥威、胜利精密、双汇发展、新大正、力量钻石等股票,险资持股比例均在5%以上。

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  从目前披露情况看,险资二季度已加仓27只个股,减仓37只个股,新进43只个股。

  加仓方面,双汇发展、许继电气、宏发股份、长青股份、新大正、涪陵榨菜、鼎捷软件、广和通、华利集团、长缆科技、甬金股份、诺禾致源位列增持数量排行榜前列,增持数量均超过100万股。

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  分行业来看,制药、生物科技与生命科学、技术硬件与设备、食品饮料等行业(Wind行业分类,下同)被险资青睐有加。

  减仓方面,二季度险资对东山精密、怡亚通、通威股份、力源信息减持规模较大,减持数量超过1000万股。

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  值得注意的是,目前已有43只股票进入险资二季度新进持股名单。其中,小商品城、药明康德、山西焦煤、东阳光、浙文互联被险资大举买入,新进持股数量均在2000万股以上。

  获险资新进持股的股票,集中在材料、技术硬件与设备行业、资本货物等行业。

  权益资产配置比例提升

  最新数据显示,截至今年6月末,保险资金运用余额达24.46万亿元,其中配置股票和证券投资基金的资金余额为3.19万亿元,站上3万亿元大关。

  同时,险资配置股票和证券投资基金的比例也出现回升。6月末,该比例达到13.02%,为今年月度数据新高,且高于去年年末水平。

  今年1月末至5月末,上述比例分别为12.38%、12.60%、12.13%、11.89%、12.37%。去年年末,上述比例为12.70%。

  市场人士认为,5月以来,权益市场回暖,险资持仓的权益资产市值有所提升。此外,二季度以来,不少险资机构在市场下跌、估值具有投资价值时逢低买入、逆势加仓,择机加大权益资产配置力度,配置比例也随之抬升。

  泰康资产研究部认为,A股估值水平仍维持在历史较低位置。“从当前估值在历史上的相对位置来看,已较为接近历史谷底的位置。一旦基本面有所改善,估值面有望对股票市场产生较强的反弹动能。总体来看,权益资产在大类资产配置中具备相对性价比优势。”

  国寿资产相关人士认为,A股市场底部区间明确,向下风险有限,三季度估值有望继续修复,权益资产依然具有较高配置价值。

  结构性行情料将延续

  对于接下来如何布局权益市场及资产配置策略,不少险资人士透露了自己的看法。

  华东某保险资产管理公司相关人士告诉中国证券报记者,对于A股,将保持偏中性仓位,重点在于优化组合结构。

  “预计8月-9月市场处于预期密集修正阶段。短期来看,以把握结构性机会为主。考虑到流动性环境宽松仍是当下A股核心支撑,部分高景气成长赛道细分板块有望保持较高估值溢价,同时市值下沉特征进一步演绎,在成长板块内部更多是综合景气度与估值做结构性配置。对于权重价值板块而言,中报期将是偏左侧的布局机会。”上述华东某险资相关人士称。

  “整体来看,市场底部区间明确,向下风险有限,三季度估值驱动的结构性行情为主,年底估值与盈利‘戴维斯双击’下或有普涨行情。”国寿资产相关人士表示,三季度风格偏向受益于贴现率下行的成长股,四季度偏向盈利与估值修复利好的顺周期价值股。行业配置方面,建议均衡配置策略,战略看多科创板配置机会;短期主线偏向成长,同时关注伴随经济复苏的顺周期价值股投资机会。

  “在流动性充裕环境下,市场热点逐步扩散,结构性机会依然丰富,配置的关键在于市值下沉与景气反转的选择。成长股结构性行情预计仍会延续。”某大型险企相关投资人士表示。

  编辑:亚文辉

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最新评论

  1. 聊韦
    一个字好,两个字很好,三个字太好了!哈哈……
    发表于
  1. 德萌
    文章质量好,给好评一个!
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  1. 杭义
    文章质量好不错,顶一个,呵呵谢谢咯!
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